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Maîtriser sa trésorerie et son BFR

Maîtriser sa trésorerie et son BFR de la trésorerie et du besoin en fond de roulement

PrésentielPrésentiel
2 jour(s)
Prix : Nous consulter
Toulouse (31)
Présentation
Le maintien de votre stage à ces dates est garanti dès votre inscription.

Cette formation peut également vous être proposée en stage "Intra sur mesure", adapté aux spécificités de votre entreprise. Nous consulter pour toute adaptation de contenu, de durée, de calendrier et de lieu de votre formation.
Objectifs

Maîtriser les fondamentaux de la gestion de trésorerie

Appréhender la construction de prévisions de trésorerie fiables et pertinentes

Connaître et comprendre les moyens d’action pour optimiser le BFR

Se positionner en interlocuteur averti auprès des banques et des opérationnels

Public visé
Comptables, contrôleurs de gestion, managers opérationnel ou fonctionnel, comptable unique ou toute personne en charge de la gestion de la trésorerie de l’entreprise
Prérequis
Avoir une pratique maîtrisée de la comptabilité de l'entreprise
Avoir idéalement suivi le cours Contrôle de gestion ou en avoir les connaissances équivalentes
Points forts
Un interlocuteur toujours proche / un cadrage précis des besoins / le respect des engagements / des animateurs validés dans leurs compétences techniques et pédagogiques / un calendrier qui répond à vos contraintes d'exploitation / notre assistance post-formation gratuite, permanente et illimitée/ une gestion administrative rigoureuse de votre dossier / plus de 200 titres de stage
Bénéfices métier
Un nombre limité de participants par session pour une plus grande efficacité pédagogique
Alternance d'apports théoriques et d’applications pratiques.
Entraînements intensifs pour s’approprier et retenir les techniques enseignées
Des conseils individualisés pour une mise en pratique immédiate à l’issue du stage
Intervenant
Nos formateurs sont tous des professionnels en activité, choisis par L’Adresse Formation pour leur domaine d’expertise, pour leur expérience terrain et celle des situations de formation.
Spécialistes externes, ils sont sélectionnés pour l’adéquation entre leurs compétences et celles exigées par la précision des besoins des stagiaires : expertise du domaine enseigné, maîtrise des techniques d'animation et de dynamique de groupe, qualité relationnelle, implication et communication.
Supports pédagogiques
Un support de cours à chaque participant
Attestation de stage nominative remise à l’issue du stage
Notre assistance post-formation gratuite, permanente et illimitée
Les méthodes d’enseignement sont directement liées aux applications des participants et permettent d'assimiler les thèmes enseignés.

Programme

1 La trésorerie dans la structure financière de l'entreprise
Définition et terminologie
Les mécanismes de création des comptes de trésorerie et de règlements
Les missions du trésorier
Infos et données disponibles

2 La trésorerie au quotidien
Enregistrer les règlements et connaître leur mode de transmission (chèque, CB, virement, prélèvement, TIP, lettre de change, etc.)
Mettre en place un état des mouvements de trésorerie (débit, crédit, mouvements aléatoires et effets saisonniers, analyse des écarts et des délais) et actualiser les prévisions
Déterminer, suivre et ré-estimer les besoins et les ressources en trésorerie (méthode du budget glissant)
Utiliser les états comptables des exercices précédents et repérer leurs évolutions (balance clients/fournisseurs, ventes, investissements)
Les causes des variations de trésorerie
Les erreurs les plus fréquentes (sur et sous-financement) et leurs conséquences

3 Le besoin en fonds de roulement / BFR
Définition et signification du fonds de roulement
Loi de l’équilibre financier minimum
Trésorerie Nette = Fonds de roulement – BFR Besoin en fonds de roulement
Le calcul du besoin en fonds de roulement / Exemples de calcul
Les moyens d’agir sur le BFR : actions sur stocks, encours, crédit client, litiges
Diagnostic des risques et crises de trésorerie

4 Optimiser sa trésorerie
Le recouvrement de créances
Les outils générateurs de cash
Renégocier délais et conventions avec les fournisseurs
La réduction des coûts (crédits clients et crédits fournisseurs, dates de valeur, découverts autorisés et escomptes, etc.)
La décision de placer ou de financer
La répartition des mouvements entre banques
Les relations avec les banques (documents, conditions bancaires, modes de rémunération, négociation, placements)
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31200 Toulouse

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